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万家上证50ETF发起式联接A 024383
指数型-股票 · 万家基金 · 基金经理 贺方舟 · 跟踪 上证50指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9193累计 0.9193净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9193 | 0.9193 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9287 | 0.9287 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9324 | 0.9324 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9290 | 0.9290 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9283 | 0.9283 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9342 | 0.9342 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9303 | 0.9303 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9294 | 0.9294 | −1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9409 | 0.9409 | −1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9538 | 0.9538 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9584 | 0.9584 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9546 | 0.9546 | +0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9468 | 0.9468 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9415 | 0.9415 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9479 | 0.9479 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9416 | 0.9416 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9462 | 0.9462 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9484 | 0.9484 | −1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9594 | 0.9594 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9601 | 0.9601 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。