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广发中证港股通汽车ETF发起式联接A 024381
指数型-股票 · 广发基金 · 基金经理 刘杰 · 跟踪 中证港股通汽车产业主题指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7756累计 0.7756净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.7756 | 0.7756 | +2.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7578 | 0.7578 | −2.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7796 | 0.7796 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7796 | 0.7796 | −2.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7962 | 0.7962 | −1.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8097 | 0.8097 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8111 | 0.8111 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8161 | 0.8161 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8229 | 0.8229 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8288 | 0.8288 | +0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8219 | 0.8219 | +1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8138 | 0.8138 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8191 | 0.8191 | −1.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8351 | 0.8351 | +0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8282 | 0.8282 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8318 | 0.8318 | −2.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.8540 | 0.8540 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.8566 | 0.8566 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.8621 | 0.8621 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 0.8658 | 0.8658 | +1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。