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平安港股通医疗创新精选混合C 024380
混合型-偏股 · 平安基金 · 基金经理 周思聪申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9093累计 0.9093净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.9093 | 0.9093 | −2.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9300 | 0.9300 | −1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9397 | 0.9397 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9352 | 0.9352 | −4.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9815 | 0.9815 | +2.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9536 | 0.9536 | +1.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9354 | 0.9354 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9438 | 0.9438 | −3.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9773 | 0.9773 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9715 | 0.9715 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9791 | 0.9791 | +5.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9264 | 0.9264 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9283 | 0.9283 | +1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9181 | 0.9181 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9226 | 0.9226 | −1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9344 | 0.9344 | +4.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8907 | 0.8907 | −1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9047 | 0.9047 | −2.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9276 | 0.9276 | −1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9406 | 0.9406 | +1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。