返回基金中心
平安港股通医疗创新精选混合A 024379
混合型-偏股 · 平安基金 · 基金经理 周思聪申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9162累计 0.9162净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.9162 | 0.9162 | −2.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9370 | 0.9370 | −1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9467 | 0.9467 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9422 | 0.9422 | −4.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9887 | 0.9887 | +2.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9605 | 0.9605 | +1.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9422 | 0.9422 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9507 | 0.9507 | −3.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9843 | 0.9843 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9785 | 0.9785 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9861 | 0.9861 | +5.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9330 | 0.9330 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9349 | 0.9349 | +1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9246 | 0.9246 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9291 | 0.9291 | −1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9410 | 0.9410 | +4.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8970 | 0.8970 | −1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9110 | 0.9110 | −2.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9341 | 0.9341 | −1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9472 | 0.9472 | +1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。