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南方中证A500指数增强C 024376
指数型-股票 · 南方基金 · 基金经理 解锐 · 跟踪 中证A500指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0345累计 1.0345净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0345 | 1.0345 | −1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0500 | 1.0500 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0512 | 1.0512 | −1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0655 | 1.0655 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0644 | 1.0644 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0612 | 1.0612 | −2.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0874 | 1.0874 | −1.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1073 | 1.1073 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1139 | 1.1139 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1129 | 1.1129 | +0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1058 | 1.1058 | +1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0906 | 1.0906 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0942 | 1.0942 | +1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0823 | 1.0823 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0873 | 1.0873 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0940 | 1.0940 | −1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1055 | 1.1055 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1120 | 1.1120 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1079 | 1.1079 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1106 | 1.1106 | +0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。