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天弘中证港股通央企红利ETF联接A 024371
指数型-股票 · 天弘基金 · 基金经理 贺雨轩 · 跟踪 中证港股通央企红利指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9665累计 0.9665净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.9665 | 0.9665 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9621 | 0.9621 | +0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9536 | 0.9536 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9530 | 0.9530 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9486 | 0.9486 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9516 | 0.9516 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9527 | 0.9527 | +0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9473 | 0.9473 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9528 | 0.9528 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9613 | 0.9613 | +1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9512 | 0.9512 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9575 | 0.9575 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9591 | 0.9591 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9575 | 0.9575 | −0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9668 | 0.9668 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9672 | 0.9672 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9728 | 0.9728 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9763 | 0.9763 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9710 | 0.9710 | +0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.9617 | 0.9617 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。