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华宝沪深300自由现金流ETF联接C 024368
指数型-股票 · 华宝基金 · 基金经理 胡一江 · 跟踪 沪深300自由现金流指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1074累计 1.1074净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1074 | 1.1074 | +0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0991 | 1.0991 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0944 | 1.0944 | +0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0838 | 1.0838 | +0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0746 | 1.0746 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0756 | 1.0756 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0729 | 1.0729 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0753 | 1.0753 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0845 | 1.0845 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0841 | 1.0841 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0800 | 1.0800 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0792 | 1.0792 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0849 | 1.0849 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0912 | 1.0912 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0976 | 1.0976 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1008 | 1.1008 | −1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1144 | 1.1144 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1195 | 1.1195 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1144 | 1.1144 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1092 | 1.1092 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。