返回基金中心
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 024366
指数型-股票 · 华富基金 · 基金经理 吴志鹏 · 跟踪 华证沪深港汽车制造主题指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.6421累计 0.6421净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.6421 | 0.6421 | +1.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.6308 | 0.6308 | −2.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.6441 | 0.6441 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.6409 | 0.6409 | −1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.6502 | 0.6502 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.6542 | 0.6542 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.6569 | 0.6569 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.6621 | 0.6621 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.6634 | 0.6634 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.6638 | 0.6638 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.6602 | 0.6602 | +0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.6552 | 0.6552 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.6599 | 0.6599 | −2.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.6751 | 0.6751 | +1.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.6632 | 0.6632 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.6622 | 0.6622 | −1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.6733 | 0.6733 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.6787 | 0.6787 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.6801 | 0.6801 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 0.6846 | 0.6846 | +1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。