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华富中证港股通创新药指数型发起式C 024364
指数型-股票 · 华富基金 · 基金经理 郜哲 · 跟踪 中证港股通创新药指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1493累计 1.1493净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1493 | 1.1493 | −1.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1716 | 1.1716 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1775 | 1.1775 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1776 | 1.1776 | −5.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2453 | 1.2453 | +3.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2005 | 1.2005 | +1.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1806 | 1.1806 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1846 | 1.1846 | −2.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2195 | 1.2195 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2180 | 1.2180 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2254 | 1.2254 | +5.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1650 | 1.1650 | +0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1555 | 1.1555 | +1.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1383 | 1.1383 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1445 | 1.1445 | −1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1587 | 1.1587 | +3.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1163 | 1.1163 | −1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1319 | 1.1319 | −2.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1632 | 1.1632 | −1.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1831 | 1.1831 | +1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。