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中欧红利慧选混合发起C 024362
混合型-偏股 · 中欧基金 · 基金经理 任飞申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0668累计 1.0668净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0668 | 1.0668 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0676 | 1.0676 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0624 | 1.0624 | −2.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0919 | 1.0919 | +0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0823 | 1.0823 | +0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0731 | 1.0731 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0690 | 1.0690 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0657 | 1.0657 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0734 | 1.0734 | −1.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0918 | 1.0918 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0992 | 1.0992 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1043 | 1.1043 | +0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0965 | 1.0965 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0925 | 1.0925 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1018 | 1.1018 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1032 | 1.1032 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1078 | 1.1078 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1170 | 1.1170 | −3.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1549 | 1.1549 | −1.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1770 | 1.1770 | +2.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。