返回基金中心
中欧上证科创板综合指数增强C 024360
指数型-股票 · 中欧基金 · 基金经理 钱亚婷 · 跟踪 上证科创板综合指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3836累计 1.3836净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.3836 | 1.3836 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3958 | 1.3958 | −4.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4556 | 1.4556 | −1.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4826 | 1.4826 | +0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4694 | 1.4694 | −4.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5373 | 1.5373 | −2.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5763 | 1.5763 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5683 | 1.5683 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5654 | 1.5654 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5550 | 1.5550 | +3.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5085 | 1.5085 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5151 | 1.5151 | +3.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4605 | 1.4605 | +0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4504 | 1.4504 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4498 | 1.4498 | −1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4735 | 1.4735 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4873 | 1.4873 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.4917 | 1.4917 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.5031 | 1.5031 | +2.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.4629 | 1.4629 | −2.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。