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国泰启明回报混合 024356
混合型-偏股 · 国泰基金 · 基金经理 张容赫申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8589累计 0.8589净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.8589 | 0.8589 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8583 | 0.8583 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8606 | 0.8606 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8599 | 0.8599 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8541 | 0.8541 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8611 | 0.8611 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8557 | 0.8557 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8530 | 0.8530 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8571 | 0.8571 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8646 | 0.8646 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8667 | 0.8667 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8671 | 0.8671 | +0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8595 | 0.8595 | +0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8534 | 0.8534 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8562 | 0.8562 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8572 | 0.8572 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8603 | 0.8603 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8604 | 0.8604 | −1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8702 | 0.8702 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.8748 | 0.8748 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。