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国泰红利智选混合C 024355
混合型-偏股 · 国泰基金 · 基金经理 高崇南申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0853累计 1.0853净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0853 | 1.0853 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0915 | 1.0915 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0874 | 1.0874 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0926 | 1.0926 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0910 | 1.0910 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0852 | 1.0852 | −1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1016 | 1.1016 | −0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1118 | 1.1118 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1151 | 1.1151 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1134 | 1.1134 | +1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0975 | 1.0975 | +0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0895 | 1.0895 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0901 | 1.0901 | +0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0807 | 1.0807 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0897 | 1.0897 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0868 | 1.0868 | −1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1050 | 1.1050 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1135 | 1.1135 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1142 | 1.1142 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1097 | 1.1097 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。