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长江中证A500指数增强发起C 024353
指数型-股票 · 长江证券(上海)资管 · 基金经理 秦昌贵、张帅 · 跟踪 中证A500指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9072累计 0.9072净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.9072 | 0.9072 | −1.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9212 | 0.9212 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9235 | 0.9235 | −1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9373 | 0.9373 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9379 | 0.9379 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9342 | 0.9342 | −2.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9579 | 0.9579 | −1.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9768 | 0.9768 | −0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9861 | 0.9861 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9883 | 0.9883 | +0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9793 | 0.9793 | +1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9675 | 0.9675 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9677 | 0.9677 | +1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9581 | 0.9581 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9633 | 0.9633 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9704 | 0.9704 | −1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9807 | 0.9807 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9866 | 0.9866 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9816 | 0.9816 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.9821 | 0.9821 | +1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。