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建信上证智选科创板创新价值ETF联接A 024350
指数型-股票 · 建信基金 · 基金经理 张溢麟 · 跟踪 上证智选科创板创新价值指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2426累计 1.2426净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.2426 | 1.2426 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2524 | 1.2524 | −1.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2741 | 1.2741 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2701 | 1.2701 | −2.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3055 | 1.3055 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3155 | 1.3155 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3106 | 1.3106 | −3.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3545 | 1.3545 | −2.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3844 | 1.3844 | +1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3691 | 1.3691 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3618 | 1.3618 | +0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3521 | 1.3521 | +3.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3103 | 1.3103 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3125 | 1.3125 | +3.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2743 | 1.2743 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2725 | 1.2725 | +0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2616 | 1.2616 | −2.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2883 | 1.2883 | −1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3029 | 1.3029 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3056 | 1.3056 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。