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中欧国证通用航空产业指数发起C 024349
指数型-股票 · 中欧基金 · 基金经理 赵子衡 · 跟踪 国证通用航空产业指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8454累计 0.8454净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.8454 | 0.8454 | +4.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.8076 | 0.8076 | −2.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.8313 | 0.8313 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8337 | 0.8337 | +1.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8187 | 0.8187 | −1.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8335 | 0.8335 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8352 | 0.8352 | −1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8441 | 0.8441 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8452 | 0.8452 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8443 | 0.8443 | −2.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8625 | 0.8625 | −1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8753 | 0.8753 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8821 | 0.8821 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8811 | 0.8811 | +0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8728 | 0.8728 | +1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8626 | 0.8626 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8698 | 0.8698 | +1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8609 | 0.8609 | −1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8734 | 0.8734 | −1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8837 | 0.8837 | −0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。