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浙商汇金上证科创板综合指数A 024345
指数型-股票 · 浙商证券资管 · 基金经理 陈顾君、周文超 · 跟踪 上证科创板综合指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0252累计 1.0252净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0252 | 1.0252 | −2.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0534 | 1.0534 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0543 | 1.0543 | −2.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0788 | 1.0788 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0825 | 1.0825 | −4.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1292 | 1.1292 | −1.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1484 | 1.1484 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1417 | 1.1417 | −3.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1890 | 1.1890 | −2.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2175 | 1.2175 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2142 | 1.2142 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2106 | 1.2106 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2054 | 1.2054 | +3.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1700 | 1.1700 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1724 | 1.1724 | +3.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1343 | 1.1343 | +0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1263 | 1.1263 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1303 | 1.1303 | −1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1459 | 1.1459 | −1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1580 | 1.1580 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。