返回基金中心
汇添富创新医药混合C 024344
混合型-偏股 · 汇添富基金 · 基金经理 张韡申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5974累计 1.5974净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.5974 | 1.5974 | −1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.6161 | 1.6161 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.6105 | 1.6105 | −5.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.7032 | 1.7032 | +3.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.6476 | 1.6476 | +1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.6275 | 1.6275 | −1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6522 | 1.6522 | −3.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.7154 | 1.7154 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.7223 | 1.7223 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.7321 | 1.7321 | +5.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6359 | 1.6359 | +0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6235 | 1.6235 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6171 | 1.6171 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6240 | 1.6240 | −1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6468 | 1.6468 | +2.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6004 | 1.6004 | −1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.6215 | 1.6215 | −1.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.6517 | 1.6517 | −2.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.6938 | 1.6938 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.7110 | 1.7110 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。