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东方臻萃3个月定开债券D 024343
债券型-信用债 · 东方基金 · 基金经理 车日楠、刘妍申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.1572累计 1.1572净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1572 | 1.1572 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1569 | 1.1569 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1566 | 1.1566 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1563 | 1.1563 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1560 | 1.1560 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1561 | 1.1561 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1558 | 1.1558 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1558 | 1.1558 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1556 | 1.1556 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1554 | 1.1554 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1554 | 1.1554 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1547 | 1.1547 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1544 | 1.1544 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1542 | 1.1542 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1541 | 1.1541 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1540 | 1.1540 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1538 | 1.1538 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1537 | 1.1537 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1536 | 1.1536 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1535 | 1.1535 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。