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银华中债1-3年农发行债券指数D 024341
指数型-固收 · 银华基金 · 基金经理 赵旭东 · 跟踪 中债-1-3年农发行债券全价(总值)指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0793累计 1.0953净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0793 | 1.0953 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0788 | 1.0948 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0786 | 1.0946 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0781 | 1.0941 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0779 | 1.0939 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0780 | 1.0940 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0785 | 1.0945 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0778 | 1.0938 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0777 | 1.0937 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0773 | 1.0933 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0772 | 1.0932 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0770 | 1.0930 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0768 | 1.0928 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0766 | 1.0926 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0765 | 1.0925 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0764 | 1.0924 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0763 | 1.0923 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0762 | 1.0922 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0763 | 1.0923 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0762 | 1.0922 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。