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招商资管中债1-5年政策性金融债指数A 024339
指数型-固收 · 招商证券资管 · 基金经理 郑少亮 · 跟踪 中债-1-5年政策性金融债全价(总值)指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0112累计 1.0262净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0112 | 1.0262 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0109 | 1.0259 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0109 | 1.0259 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0104 | 1.0254 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0103 | 1.0253 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0104 | 1.0254 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0109 | 1.0259 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0102 | 1.0252 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0100 | 1.0250 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0097 | 1.0247 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0096 | 1.0246 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0095 | 1.0245 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0093 | 1.0243 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0091 | 1.0241 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0090 | 1.0240 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0089 | 1.0239 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0088 | 1.0238 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0087 | 1.0237 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0087 | 1.0237 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0087 | 1.0237 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。