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华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)E 024334
FOF-稳健型 · 华安基金 · 基金经理 杨志远申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0342累计 1.0507净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0342 | 1.0507 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0340 | 1.0505 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0339 | 1.0504 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0333 | 1.0498 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0339 | 1.0504 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0340 | 1.0505 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0333 | 1.0498 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0346 | 1.0511 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0350 | 1.0515 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0351 | 1.0516 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0349 | 1.0514 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0340 | 1.0505 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0330 | 1.0495 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0330 | 1.0495 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0321 | 1.0486 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0322 | 1.0487 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0326 | 1.0491 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0333 | 1.0498 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0336 | 1.0501 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0335 | 1.0500 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。