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招商中证500增强策略ETF发起式联接C 024333
指数型-股票 · 招商基金 · 基金经理 邓童 · 跟踪 中证500指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9775累计 0.9775净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.9775 | 0.9775 | −2.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9982 | 0.9982 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9977 | 0.9977 | −1.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0131 | 1.0131 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0128 | 1.0128 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0086 | 1.0086 | −2.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0388 | 1.0388 | −1.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0595 | 1.0595 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0657 | 1.0657 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0674 | 1.0674 | +0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0598 | 1.0598 | +1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0430 | 1.0430 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0468 | 1.0468 | +1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0300 | 1.0300 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0325 | 1.0325 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0328 | 1.0328 | −1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0489 | 1.0489 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0554 | 1.0554 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0542 | 1.0542 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0516 | 1.0516 | +1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。