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易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C 024329
指数型-股票 · 易方达基金 · 基金经理 成曦 · 跟踪 恒生港股通创新药指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8904累计 0.8904净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.8904 | 0.8904 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8922 | 0.8922 | −6.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9563 | 0.9563 | +3.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9254 | 0.9254 | +2.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9022 | 0.9022 | −1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9159 | 0.9159 | −3.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9476 | 0.9476 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9503 | 0.9503 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9576 | 0.9576 | +5.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9072 | 0.9072 | +0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8990 | 0.8990 | +1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8901 | 0.8901 | −1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9003 | 0.9003 | −1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9129 | 0.9129 | +3.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8834 | 0.8834 | −1.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8978 | 0.8978 | −3.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9257 | 0.9257 | −1.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9444 | 0.9444 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.9419 | 0.9419 | −1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 0.9547 | 0.9547 | +0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。