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农银中证800自由现金流指数A 024326
指数型-股票 · 农银汇理基金 · 基金经理 钱大千 · 跟踪 中证800自由现金流指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0169累计 1.0169净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0169 | 1.0169 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0246 | 1.0246 | +0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0183 | 1.0183 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0199 | 1.0199 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0140 | 1.0140 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0091 | 1.0091 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0031 | 1.0031 | +0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9937 | 0.9937 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9935 | 0.9935 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9934 | 0.9934 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9994 | 0.9994 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0083 | 1.0083 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0097 | 1.0097 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0063 | 1.0063 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0043 | 1.0043 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0066 | 1.0066 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0151 | 1.0151 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0226 | 1.0226 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0248 | 1.0248 | −1.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0426 | 1.0426 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。