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光大添利30天滚动持有债券A 024323
债券型-长债 · 光大保德信基金 · 基金经理 李怀定、江磊申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0211累计 1.0211净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0211 | 1.0211 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0211 | 1.0211 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0203 | 1.0203 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0198 | 1.0198 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0197 | 1.0197 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0204 | 1.0204 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0198 | 1.0198 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0201 | 1.0201 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0196 | 1.0196 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0195 | 1.0195 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0192 | 1.0192 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0190 | 1.0190 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0187 | 1.0187 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0187 | 1.0187 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0186 | 1.0186 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0185 | 1.0185 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0185 | 1.0185 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0186 | 1.0186 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0186 | 1.0186 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0186 | 1.0186 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。