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南方中证全指家用电器ETF发起联接A 024315
指数型-股票 · 南方基金 · 基金经理 杨恺宁 · 跟踪 中证全指家用电器指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8949累计 0.8949净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.8949 | 0.8949 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8919 | 0.8919 | −1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9018 | 0.9018 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9031 | 0.9031 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9022 | 0.9022 | −1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9140 | 0.9140 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9155 | 0.9155 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9157 | 0.9157 | +0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9078 | 0.9078 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9141 | 0.9141 | +0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9056 | 0.9056 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9041 | 0.9041 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9075 | 0.9075 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9139 | 0.9139 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9149 | 0.9149 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9223 | 0.9223 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9277 | 0.9277 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9279 | 0.9279 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.9351 | 0.9351 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 0.9302 | 0.9302 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。