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华商沪深300指数增强A 024313
指数型-股票 · 华商基金 · 基金经理 邓默、艾定飞 · 跟踪 沪深300指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9046累计 0.9046净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.9046 | 0.9046 | −1.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9201 | 0.9201 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9278 | 0.9278 | −2.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9505 | 0.9505 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9545 | 0.9545 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9524 | 0.9524 | −3.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9822 | 0.9822 | −1.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0013 | 1.0013 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0093 | 1.0093 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0133 | 1.0133 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0074 | 1.0074 | +1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9930 | 0.9930 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9904 | 0.9904 | +1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9796 | 0.9796 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9801 | 0.9801 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9843 | 0.9843 | −1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9948 | 0.9948 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0013 | 1.0013 | +0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9934 | 0.9934 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.9996 | 0.9996 | +1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。