返回基金中心
易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y 024312
FOF-稳健型 · 易方达基金 · 基金经理 张振琪申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0550累计 1.0550净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0550 | 1.0550 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0548 | 1.0548 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0557 | 1.0557 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0548 | 1.0548 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0572 | 1.0572 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0571 | 1.0571 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0562 | 1.0562 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0599 | 1.0599 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0621 | 1.0621 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0626 | 1.0626 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0625 | 1.0625 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0609 | 1.0609 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0584 | 1.0584 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0588 | 1.0588 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0572 | 1.0572 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0580 | 1.0580 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0587 | 1.0587 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0605 | 1.0605 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0617 | 1.0617 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0618 | 1.0618 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。