返回基金中心
华宝安元债券D 024305
债券型-混合二级 · 华宝基金 · 基金经理 李栋梁申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1417累计 1.1417净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1417 | 1.1417 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1416 | 1.1416 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1416 | 1.1416 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1407 | 1.1407 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1405 | 1.1405 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1406 | 1.1406 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1411 | 1.1411 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1406 | 1.1406 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1415 | 1.1415 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1435 | 1.1435 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1447 | 1.1447 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1432 | 1.1432 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1424 | 1.1424 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1412 | 1.1412 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1426 | 1.1426 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1416 | 1.1416 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1418 | 1.1418 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1421 | 1.1421 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1474 | 1.1474 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1502 | 1.1502 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。