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交银120天滚动持有债券A 024300
债券型-长债 · 交银施罗德基金 · 基金经理 姬静、黄莹洁申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0334累计 1.0334净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0334 | 1.0334 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0333 | 1.0333 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0331 | 1.0331 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0330 | 1.0330 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0328 | 1.0328 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0327 | 1.0327 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0326 | 1.0326 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0323 | 1.0323 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0323 | 1.0323 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0322 | 1.0322 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0322 | 1.0322 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0320 | 1.0320 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0319 | 1.0319 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0319 | 1.0319 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0318 | 1.0318 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0318 | 1.0318 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0317 | 1.0317 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0316 | 1.0316 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0316 | 1.0316 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0315 | 1.0315 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。