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浦银中证A500ETF联接C 024299
指数型-股票 · 浦银基金 · 基金经理 宋施怡 · 跟踪 中证A500指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0520累计 1.0520净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0520 | 1.0520 | −1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0676 | 1.0676 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0699 | 1.0699 | −1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0823 | 1.0823 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0807 | 1.0807 | −1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0968 | 1.0968 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0948 | 1.0948 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0925 | 1.0925 | −2.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1191 | 1.1191 | −1.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1399 | 1.1399 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1465 | 1.1465 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1459 | 1.1459 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1382 | 1.1382 | +1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1247 | 1.1247 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1288 | 1.1288 | +0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1184 | 1.1184 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1241 | 1.1241 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1301 | 1.1301 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1415 | 1.1415 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1482 | 1.1482 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。