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华夏6个月持有债券A 024296
债券型-混合二级 · 华夏基金 · 基金经理 吴凡、郑洋申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0075累计 1.0075净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0075 | 1.0075 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0072 | 1.0072 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0077 | 1.0077 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0087 | 1.0087 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0061 | 1.0061 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0082 | 1.0082 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0070 | 1.0070 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0069 | 1.0069 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0087 | 1.0087 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0098 | 1.0098 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0109 | 1.0109 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0117 | 1.0117 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0103 | 1.0103 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0089 | 1.0089 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0094 | 1.0094 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0094 | 1.0094 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0107 | 1.0107 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0110 | 1.0110 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0135 | 1.0135 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0152 | 1.0152 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。