返回基金中心
创金合信恒鑫60天滚动持有债券C 024295
债券型-长债 · 创金合信基金 · 基金经理 吕沂洋申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0250累计 1.0250净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0250 | 1.0250 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0245 | 1.0245 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0240 | 1.0240 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0236 | 1.0236 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0235 | 1.0235 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0236 | 1.0236 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0234 | 1.0234 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0234 | 1.0234 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0230 | 1.0230 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0229 | 1.0229 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0229 | 1.0229 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0225 | 1.0225 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0224 | 1.0224 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0222 | 1.0222 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0222 | 1.0222 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0221 | 1.0221 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0221 | 1.0221 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0218 | 1.0218 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0215 | 1.0215 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0212 | 1.0212 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。