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兴业福盛债券C 024289
债券型-混合二级 · 兴业基金 · 基金经理 唐丁祥申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0319累计 1.0319净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0319 | 1.0319 | −0.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0334 | 1.0334 | −0.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0351 | 1.0351 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0355 | 1.0355 | −0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0364 | 1.0364 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0368 | 1.0368 | −0.22% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0391 | 1.0391 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0393 | 1.0393 | +0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0383 | 1.0383 | −0.24% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0408 | 1.0408 | −0.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0426 | 1.0426 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0426 | 1.0426 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0419 | 1.0419 | +0.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0403 | 1.0403 | +0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0388 | 1.0388 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0390 | 1.0390 | +0.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0371 | 1.0371 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0373 | 1.0373 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0380 | 1.0380 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0382 | 1.0382 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。