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景顺长城安悦180天持有期债券C 024282
债券型-混合一级 · 景顺长城基金 · 基金经理 米良、陈静申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0004累计 1.0004净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0004 | 1.0004 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0002 | 1.0002 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0018 | 1.0018 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0000 | 1.0000 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0026 | 1.0026 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0053 | 1.0053 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0053 | 1.0053 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0084 | 1.0084 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0117 | 1.0117 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0121 | 1.0121 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0120 | 1.0120 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0122 | 1.0122 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0084 | 1.0084 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0084 | 1.0084 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0046 | 1.0046 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0049 | 1.0049 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0035 | 1.0035 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0045 | 1.0045 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0059 | 1.0059 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0066 | 1.0066 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。