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景顺长城安悦180天持有期债券A 024281
债券型-混合一级 · 景顺长城基金 · 基金经理 米良、陈静申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0032累计 1.0032净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0032 | 1.0032 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0029 | 1.0029 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0027 | 1.0027 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0043 | 1.0043 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0025 | 1.0025 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0051 | 1.0051 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0077 | 1.0077 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0077 | 1.0077 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0108 | 1.0108 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0141 | 1.0141 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0145 | 1.0145 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0144 | 1.0144 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0146 | 1.0146 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0108 | 1.0108 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0108 | 1.0108 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0069 | 1.0069 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0072 | 1.0072 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0059 | 1.0059 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0068 | 1.0068 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0082 | 1.0082 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。