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东兴中证A500指数增强C 024275
指数型-股票 · 东兴基金 · 基金经理 李兵伟 · 跟踪 中证A500指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0958累计 1.0958净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0958 | 1.0958 | −1.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1177 | 1.1177 | −1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1343 | 1.1343 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1388 | 1.1388 | −1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1526 | 1.1526 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1511 | 1.1511 | −1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1692 | 1.1692 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1658 | 1.1658 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1635 | 1.1635 | −2.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1907 | 1.1907 | −2.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2173 | 1.2173 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2242 | 1.2242 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2219 | 1.2219 | +0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2117 | 1.2117 | +1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1987 | 1.1987 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2035 | 1.2035 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1964 | 1.1964 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2047 | 1.2047 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2073 | 1.2073 | −1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2209 | 1.2209 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。