返回基金中心
恒生前海瑞丰混合C 024272
混合型-偏股 · 恒生前海基金 · 基金经理 胡启聪、周沐申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.6334累计 0.6334净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.6334 | 0.6334 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.6314 | 0.6314 | −1.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.6423 | 0.6423 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.6479 | 0.6479 | −3.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.6689 | 0.6689 | −1.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.6805 | 0.6805 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.6802 | 0.6802 | −3.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7072 | 0.7072 | −2.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.7230 | 0.7230 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.7256 | 0.7256 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.7266 | 0.7266 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7229 | 0.7229 | +2.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7049 | 0.7049 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7022 | 0.7022 | +3.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.6817 | 0.6817 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.6782 | 0.6782 | −1.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.6915 | 0.6915 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.6936 | 0.6936 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.6967 | 0.6967 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.7016 | 0.7016 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。