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诺安策略精选股票C 024270
股票型 · 诺安基金 · 基金经理 孔宪政、周颖恺申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.8511累计 1.8511净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.8511 | 1.8511 | +1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.8245 | 1.8245 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.8238 | 1.8238 | +0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.8106 | 1.8106 | +1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.7898 | 1.7898 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.7903 | 1.7903 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.7953 | 1.7953 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.7951 | 1.7951 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.8003 | 1.8003 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.8002 | 1.8002 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.7977 | 1.7977 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.7995 | 1.7995 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.8062 | 1.8062 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.8158 | 1.8158 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.8278 | 1.8278 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.8202 | 1.8202 | −0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.8367 | 1.8367 | +0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.8250 | 1.8250 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.8206 | 1.8206 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.8170 | 1.8170 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。