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融通中证诚通央企ESGETF联接C 024267
指数型-股票 · 融通基金 · 基金经理 蔡志伟、吕寒 · 跟踪 中证诚通央企ESG指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1064累计 1.1064净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1064 | 1.1064 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1037 | 1.1037 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0988 | 1.0988 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1074 | 1.1074 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1075 | 1.1075 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1057 | 1.1057 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0995 | 1.0995 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0987 | 1.0987 | −1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1170 | 1.1170 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1275 | 1.1275 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1335 | 1.1335 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1389 | 1.1389 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1339 | 1.1339 | +0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1246 | 1.1246 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1282 | 1.1282 | +1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1165 | 1.1165 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1235 | 1.1235 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1274 | 1.1274 | −1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1410 | 1.1410 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1445 | 1.1445 | +0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。