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华夏中证红利质量ETF发起式联接D 024263
指数型-股票 · 华夏基金 · 基金经理 杨斯琪、张金志 · 跟踪 中证红利质量指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2193累计 1.2193净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.2193 | 1.2193 | +1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2055 | 1.2055 | −1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2220 | 1.2220 | +1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2096 | 1.2096 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2056 | 1.2056 | −1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2217 | 1.2217 | −1.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2428 | 1.2428 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2438 | 1.2438 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2408 | 1.2408 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2350 | 1.2350 | +0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2246 | 1.2246 | −0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2362 | 1.2362 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2298 | 1.2298 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2359 | 1.2359 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2343 | 1.2343 | −1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2518 | 1.2518 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2630 | 1.2630 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2620 | 1.2620 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.2655 | 1.2655 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.2717 | 1.2717 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。