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中邮先进制造混合发起式A 024261
混合型-偏股 · 中邮基金 · 基金经理 沈路遥申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7966累计 0.7966净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.7966 | 0.7966 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8028 | 0.8028 | −1.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8186 | 0.8186 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8184 | 0.8184 | −3.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8500 | 0.8500 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8499 | 0.8499 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8480 | 0.8480 | −2.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8703 | 0.8703 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8724 | 0.8724 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8734 | 0.8734 | −1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8834 | 0.8834 | +1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8701 | 0.8701 | +1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8613 | 0.8613 | +2.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8395 | 0.8395 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8364 | 0.8364 | −1.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8510 | 0.8510 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8458 | 0.8458 | −1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8595 | 0.8595 | −2.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.8808 | 0.8808 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.8891 | 0.8891 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。