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大成景兴信用债债券D 024259
债券型-混合一级 · 大成基金 · 基金经理 孙丹申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.6948累计 1.6948净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.6948 | 1.6948 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.6946 | 1.6946 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.6944 | 1.6944 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.6936 | 1.6936 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.6928 | 1.6928 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6930 | 1.6930 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.6937 | 1.6937 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.6925 | 1.6925 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6928 | 1.6928 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6926 | 1.6926 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6929 | 1.6929 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6927 | 1.6927 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6922 | 1.6922 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6913 | 1.6913 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6913 | 1.6913 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6907 | 1.6907 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6907 | 1.6907 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6901 | 1.6901 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.6904 | 1.6904 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.6908 | 1.6908 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。