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鑫元中证800红利低波动ETF联接I 024258
指数型-股票 · 鑫元基金 · 基金经理 莫志刚 · 跟踪 中证800红利低波动指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0909累计 1.0909净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0909 | 1.0909 | +0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0807 | 1.0807 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0848 | 1.0848 | +1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0732 | 1.0732 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0694 | 1.0694 | +1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0585 | 1.0585 | +1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0469 | 1.0469 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0459 | 1.0459 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0447 | 1.0447 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0445 | 1.0445 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0473 | 1.0473 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0472 | 1.0472 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0461 | 1.0461 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0480 | 1.0480 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0509 | 1.0509 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0566 | 1.0566 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0623 | 1.0623 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0564 | 1.0564 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0627 | 1.0627 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0592 | 1.0592 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。