返回基金中心
国联中证800指数增强A 024254
指数型-股票 · 国联基金 · 基金经理 王喆、黄磊鑫 · 跟踪 中证800指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9942累计 0.9942净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.9942 | 0.9942 | −1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0051 | 1.0051 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0025 | 1.0025 | −0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0124 | 1.0124 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0117 | 1.0117 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0075 | 1.0075 | −2.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0306 | 1.0306 | −1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0480 | 1.0480 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0550 | 1.0550 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0538 | 1.0538 | +0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0470 | 1.0470 | +1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0352 | 1.0352 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0404 | 1.0404 | +0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0302 | 1.0302 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0361 | 1.0361 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0421 | 1.0421 | −1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0544 | 1.0544 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0590 | 1.0590 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0553 | 1.0553 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0557 | 1.0557 | +0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。