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申万菱信中证红利指数A 024252
指数型-股票 · 申万菱信基金 · 基金经理 王赟杰 · 跟踪 中证红利指数申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0646累计 1.0646净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0646 | 1.0646 | +0.77% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.0565 | 1.0565 | −2.28% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0811 | 1.0811 | +0.61% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0745 | 1.0745 | +0.27% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0716 | 1.0716 | +0.24% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0690 | 1.0690 | +0.74% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0611 | 1.0611 | +1.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0504 | 1.0504 | +1.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0393 | 1.0393 | −0.17% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0411 | 1.0411 | −0.57% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0471 | 1.0471 | −0.26% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0498 | 1.0498 | −0.71% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0573 | 1.0573 | −0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0576 | 1.0576 | +1.13% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0458 | 1.0458 | −0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0464 | 1.0464 | −0.52% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0519 | 1.0519 | −0.43% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0564 | 1.0564 | −0.53% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0620 | 1.0620 | −0.19% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0640 | 1.0640 | −1.62% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。