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工银尊利中短债债券D 024251
债券型-中短债 · 工银瑞信基金 · 基金经理 杨曼丽申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1733累计 1.1733净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1733 | 1.1733 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1732 | 1.1732 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1731 | 1.1731 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1730 | 1.1730 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1729 | 1.1729 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1728 | 1.1728 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1726 | 1.1726 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1726 | 1.1726 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1726 | 1.1726 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1725 | 1.1725 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1724 | 1.1724 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1724 | 1.1724 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1724 | 1.1724 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1724 | 1.1724 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1724 | 1.1724 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1723 | 1.1723 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1722 | 1.1722 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1722 | 1.1722 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1722 | 1.1722 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1722 | 1.1722 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。