返回基金中心
工银港股红利ETF联接C 024248
指数型-股票 · 工银瑞信基金 · 基金经理 赵栩 · 跟踪 中证港股通高股息精选港元指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9555累计 0.9555净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.9555 | 0.9555 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9554 | 0.9554 | +0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9481 | 0.9481 | −1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9588 | 0.9588 | +0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9518 | 0.9518 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9520 | 0.9520 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9577 | 0.9577 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9572 | 0.9572 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9637 | 0.9637 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9689 | 0.9689 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9631 | 0.9631 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9641 | 0.9641 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9720 | 0.9720 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9695 | 0.9695 | −1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9812 | 0.9812 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9826 | 0.9826 | −1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9950 | 0.9950 | −0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0049 | 1.0049 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0052 | 1.0052 | +0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.9963 | 0.9963 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。