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广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C 024246
指数型-股票 · 广发基金 · 基金经理 曹世宇 · 跟踪 上证科创板人工智能指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1796累计 1.1796净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1796 | 1.1796 | −2.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2153 | 1.2153 | +0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2059 | 1.2059 | −3.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2501 | 1.2501 | −2.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2808 | 1.2808 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2731 | 1.2731 | −3.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3189 | 1.3189 | −2.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3493 | 1.3493 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3581 | 1.3581 | +2.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3201 | 1.3201 | +0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3072 | 1.3072 | +3.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2669 | 1.2669 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2706 | 1.2706 | +2.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2339 | 1.2339 | +0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2221 | 1.2221 | −1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2358 | 1.2358 | −1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2503 | 1.2503 | −1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2684 | 1.2684 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2814 | 1.2814 | −1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.2984 | 1.2984 | +0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。